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Viernes Apr 19 2024 07:41
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La volatilidad está asegurada esta semana, con datos clave de inflación en EE. UU. y reportes de ganancias de la mayoría de las acciones de los 7 magníficos en Wall Street. Mantén tus ojos en el conflicto en Medio Oriente, que está «a punto de convertirse» en algo más grande, según el jefe de la ONU, Antonio Guterres.
En otras noticias, una oleada de anuncios hace que la temporada de ganancias de este trimestre tome impulso en los mercados bursátiles de EE. UU. Destacan Alphabet, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon y Boeing.
¿Cómo reaccionará el mercado a las ganancias, mientras el riesgo geopolítico aumenta, la inflación permanece persistente y los bancos centrales parecen divergir en sus expectativas para los recortes de este año?
Estos son los eventos clave de la semana:
La semana inicia con una calma antes de la tormenta de ganancias y datos. Sin embargo, las tasas de interés chinas son algo a lo que debes prestar atención desde temprano. Además, querrás considerar cualquier desarrollo en el conflicto en Medio Oriente durante el fin de semana, a medida que nos adentramos en una gran semana de ganancias.
La perspectiva de un conflicto que se intensifica podría provocar maniobras significativas de aversión al riesgo que podrían hacer que los inversores duden en negociar acciones, incluso cuando los grandes jugadores del índice Dow Jones y los «7 magníficos» publican sus últimas ganancias.
Cada una de las acciones llamadas los 7 magníficos —Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple y Tesla— ganó al menos un 49 % en 2023 y empujó al mercado general.
La semana pasada, los analistas de JPMorgan mantuvieron una perspectiva positiva:
«Reiteramos nuestras calificaciones de sobreponderar en AMZN, META, & GOOGL, con nuestra preferencia en ese orden. Amazon es nuestra mejor idea, incluso cuando cuenta con una alta asignación en nuestra cobertura».
Ganancias: Verizon Communications
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Un gran día para las acciones de EE. UU.; General Electric, General Motors, PepsiCo, Spotify, Alphabet, Microsoft, Tesla y Visa publican sus informes del T1. Sin embargo, es posible que Tesla no esté entre los 7 magníficos por mucho más tiempo: Las acciones TSLA han caído alrededor de un tercio este año; con la compañía acosada por problemas en el lanzamiento de nuevos modelos y una desaceleración general en el mercado global de VE que la llevó a reducir el 10 % de su fuerza laboral la semana pasada.
JPMorgan dijo que esto debería «disipar firmemente la noción de que el gran fallo en las entregas reportado anteriormente en el T1 era, de alguna manera, impulsado por la oferta en lugar de reflejar un problema de demanda».
Además, presta atención a los datos preliminares de la encuesta PMI de la eurozona, Reino Unido y EE. UU.
Ganancias: General Electric, General Motors, PepsiCo, Philip Morris, Spotify, Alphabet, Microsoft, Tesla, Visa
Australia comienza el miércoles por la mañana con las cifras del IPC, justo antes de que llegue otra gran cantidad de datos desde EE. UU. El mes pasado, la inflación australiana se mantuvo estable por segundo mes consecutivo. Si el IPC se mantiene bajo control, podría llevar al RBA a estar entre los primeros bancos centrales líderes en recortar las tasas el 7 de mayo.
Por otro lado, los datos de bienes duraderos de EE. UU. y la encuesta de confianza empresarial IFO de Alemania serán algunos de los lanzamientos económicos a observar.
En cuanto a informes del T1 en EE. UU., las ganancias de Boeing serán dignas de atención, después de una serie de problemas bien publicitados con sus aviones. Por su parte, el enfoque en Meta será si puede seguir aumentando sus usuarios activos diarios. No obstante, es de destacar que superar el crecimiento de ingresos del 25 % del último trimestre será complicado. Piper Sandler reiteró recientemente su calificación de acciones de Meta como «sobreponderar», señalando:
«Continuamos viendo potencial alcista en los números y seguimos siendo compradores a pesar de la fuerte subida en la acción».
Ganancias: AT&T, Boeing, Thermo Fisher Scientific, Ford, IBM, Meta, Teladoc Health
El jueves trae una primera mirada al PIB trimestral de EE. UU., así como a las cifras de reclamos de desempleo. El crecimiento del T4 fue revisado al alza y la economía estadounidense ha superado las expectativas durante los últimos 3 trimestres consecutivos. ¿Se mantendrá fuerte el crecimiento mientras la inflación sigue obstinadamente por encima del objetivo?
Por otro lado, la temporada de ganancias sigue sólida, ya que un miembro de los 7 magníficos, Amazon, así como los grandes jugadores, Intel y Mastercard, lanzarán sus informes en este día. A pesar de aportar el 14 % de sus ingresos, Amazon sigue haciendo recortes en su división de computación en la nube.
Los ingresos del gigante del comercio electrónico saltaron un 14 % en el T4 del año pasado después de despedir a más de 168 000 empleados en 2023 — ¿Acaso es esta la revolución de la IA que roba empleos?
Mastercard ha seguido beneficiándose de un consumo fuerte, superando dos tercios de las estimaciones de ganancias desde 2020. Pero ¿el reciente acuerdo de $30 000 millones por tarifas de tarjeta de crédito lo ralentizará? Mucho por observar hoy, con Gilead Sciences, Pinterest, Snap y Caterpillar Inc. también publicando sus ganancias.
Ganancias: Caterpillar, Mastercard, Merck & Co, Amazon, Gilead Sciences, Intel, Mondelez, Pinterest, Snap
Los traders de Forex se preguntarán si los mínimos de varias décadas podrían llevar a una intervención monetaria, a medida que el yen japonés sigue desplomándose a mediados de abril. En una entrevista con Asahi, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, declaró que el banco central podría «responder con política monetaria» si los cambios en la moneda impactan la inflación, lo que potencialmente afectaría las decisiones sobre las tasas de interés.
Ueda anotó que cualquier subida de tasas este año sería «dependiente de los datos» relacionados con el progreso de Japón hacia su objetivo de inflación del 2 %.
Por otro lado, las ganancias finalizan para la semana, con los gigantes petroleros Chevron y Exxon Mobil reportando. Más importante aún, el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. será clave para determinar qué tan persistente es el desafío de la inflación para la Reserva Federal (Fed) mientras considera cuántos recortes de tasas realizará en 2024.
El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Este índice central excluye categorías volátiles, como los precios de los alimentos y la energía.
La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo que el PCE subyacente de 12 meses probablemente no vería muchas variaciones en el 2,8 %.
Ganancias: Chevron, Exxon Mobil
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